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法本信息:关于部开云 开云体育平台分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告

发布时间:2023-01-17 16:57:42 丨 浏览次数:928

  关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。首次公开发行募集资金项目(以下简称“募投项目”)“软件研发资源数字化管理平台项目” 已经实施完毕,同意公司将该项目结项,并将节余募集资金164.96万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。此外,在募集资金项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况,经过谨慎研究,决定对“软件开发交付中心扩建项目”及“产品技术研发中心建设项目”项目进行延期,现将有关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行注册的批复》(证监许可〔2020〕2933号)同意注册,2020年12月,公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,237万股,发行价为20.08元/股。募集资金总额为649,989,600.00元,减除发行费用人民币64,872,431.18元后,募集资金净额为585,117,168.82元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月23日对本公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-152号)。

  募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  根据《深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》(简称“招股书”)披露,公司首次公开发行募集资金项目概况如下:

  2021年4月6日,公司第三届董事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 12,834.84 万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

  2021年4月27日,公司第三届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超额募集资金3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。

  2022年3月16日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》,“软件开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及规划布局,鉴于市场需求增加和业务拓展的需要,除原计划的实施地点之外,公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、上饶、重庆,进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外,由于总部扩建场地尚未购置,为不影响募投项目的实施进度,该项目总部所需场地暂时以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。开云体育 kaiyun.com 官网入口

  2022年11月14日,公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超额募集资金3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。

  序号 募集资金投向 募集资金金额(万元) 已投入募集资金金额(万元) 进度

  截至2022年12月31日,“软件研发资源数字化管理平台项目”已实施完毕,募集资金使用和节余情况具体如下:

  项目名称 募集资金金额(万元) 已投入募集资金金额(万元) 节余金额(含利息收入、手续费支出等)(万元)

  该项目使公司进一步梳理了内部管控和业务流程、整合现有的业务系统、开云体育 开云平台搭建公司软件研发资源数字化管理平台,进一步提升了公司运营管理效率,为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力,为公司经营管理人员和员工提供数据共享和业务支撑。

  在实施募集资金项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。

  为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益,开云体育 kaiyun.com 官网入口同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司决定将上述募集资金项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该项目募集资金的专项账户,公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

  公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和进度,在募集资金项目实施主体、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整,具体情况如下:

  项目名称 项目原计划达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期

  公司“软件开发交付中心扩建项目”中深圳总公司的扩建计划拟购置办公楼。为更好地实施该项目,完成首次公开发行后,开云体育 kaiyun.com 官网入口公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证,然而,受前期新冠疫情在多地散发、国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响,公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足,开云体育 开云平台公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置,以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金进行适时安排。

  产品技术研发中心建设项目,系整合公司研发资源,建设产品技术研发中心,扩大研发团队,完善研发体系。疫情之下,公司坚持加大研发投入,同时也出于保守经营考虑,延迟了非紧急、非刚性成本投入,减少软件、硬件的采购,并延迟扩充场地。公司将视市场环境情况,继续对该项目进行投入。

  本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目的内容、总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,开云体育 开云平台在保持财务状况良好的前提下,公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

  2023年1月16日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目“软件研发资源数字化管理平台项目”结项,并将节余募集资金164.96万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。此外,在募集资金项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情况下,将“软件开发交付中心扩建项目”及“产品技术研发中心建设项目”进行延期,项目达到预定可使用状态时间分别调整至2024年9月及2023年9月。

  2023年1月16日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为:公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,因此,监事会同意公司本次部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期。

  公司独立董事认为:公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,因此,我们同意公司本次部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项。

  经核查,保荐机构认为:公司本次关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,相关事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  公司本次部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期,是公司根据客观情况做出的谨慎决策,有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上,保荐机构对公司本次部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

  (四)《方正承销保荐有限公司关于深圳市法本信息技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》

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