【牛钛师复盘】成交量创年内新低；节前还有哪些靴Kaiyun 开云子将要落地？
开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口今日两市全天成交额6350亿，较上一交易日缩量635亿，再创年内新低，近4000只个股下跌。在假日效应和存量资金博弈下，资金抱团效应明显，同时这两日光刻机概念、华为概念回调，资金涌向低位的医疗，股息稳定的煤炭、石油和公路板块，这些板块个股多为周期类蓝筹，对资金占用更多，容易形成资金的虹吸效应。
今日北上资金净流出3.88亿元、净卖出24.23亿元，其中沪股通净流入5.58亿元、净卖出5.07亿元，深股通净流出9.46亿元、净卖出19.16亿元。沪股通和深股通仍有分化，盘中创业板再次考验2000点，深成指创年内新低。
华为概念方面，今日华为汽车概念出现资金流出，光刻机回调，但是华为星闪概念接棒走高。高板股华映科技获主力资金净流入3.11亿，录得14天9板，说明资金仍然在产业链中轮动。
9月19日收盘，A股三大指数集体下跌。两市全天成交额6350亿元，创年内新低，较上一交易日缩量635亿元，近4000股下跌。
资金流方面，北上资金净流出3.88亿元、净卖出24.23亿元，其中沪股通净流入5.58亿元、净卖出5.07亿元；深股通净流出9.46亿元、净卖出19.16亿元。沪深两市主力资金净流出238.22亿元。其中，超大单净流出119.09亿元，大单净流出119.12亿，中单净流入13.21亿元，小单净流入225.00亿元。
行业板块方面：铁路公路、水泥建材、石业板块涨幅居前，旅游酒店、小金属、软件开发跌幅居前。
铁路公路板块，龙江交通涨停，走出6天5板，吉林高速涨停，赣粤高速、福建高速涨超3%；水泥建材板块，西藏天路领涨6.90%，华新水泥涨3.98%；石业，广汇能源领涨4.99%，中国石化、广聚能源涨超2%。
旅游酒店板块震荡走低，西安饮食、曲江文旅跌超6%，华天酒店下跌5.19%，*ST西域、君亭酒店、天目湖、三特索道等多股跌超4%；小金属板块，东方钽业跌停，中科磁业下跌8.23%，云路股份下跌4.06%；软件开发板块，国能日新、格尔软件、恒锋信息、丝路视觉均跌超5%。
概念板块方面：星闪概念、肝素概念板块涨幅居前，抗菌面料、Chiplet概念、在线旅游板块跌幅居前。
星闪概念板块中，利尔达领涨15.81%，创耀科技、数码视讯分别上涨6.82%和5.63%；肝素概念板块，常山药业领涨13.69%，东诚药业上涨4.87%。
抗菌面料概念板块，欣贺股份跌停，探路者下跌6.65%，旷达科技下跌4.54%；中富电路下跌9.93%，文一科技下跌077%，晶方科技下跌3.93%。在线旅游板块，元成股份跌停，报7.87元创一年新低，探路者下跌6.65%，西安旅游下跌4.38%。
整体来看：近期市场走势较弱，也并没有特别强势的板块，后续存在修复反弹的可能。财通证券认为，从指数层面看，沪指收出阳线十字星，下方缺口的支撑依然强劲，深成指继创业板指后续创年内新低，沪深指数近期分化严重，大盘蓝筹有望肩负起护盘的职责，由于8月经济数据大超市场预期，预计9月仍将继续边际改善，寻底过程中仍不宜悲观。
中欧基金表示，近期热点光刻机、旅游等今日都陷入整理，而医药、证券、工业母机等板块虽在盘中异动拉升，但均快速回落不具延续性。整体而言，相对逆势活跃的方向是以煤炭、石油为代表的周期类蓝筹股。故在当前缩量混乱轮动的背景下，市场短期或面临方向选择节点，重点留意后续盘面中能够与指数放量共振的新热点。
中金公司认为，随着政策端的持续发力，中国的经济基本面已开始出现边际改善的信号，后续仍可继续关注政策落实对基本面的支持成效，包括财政货币协同、地方政府化债、地产等政策的节奏和空间。当前时点不必过于悲观，市场“磨底期”保持耐心。短线可留意，与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，中长期而言，顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域依旧值得持续关注。
消息面上，近日交通运输部发布关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见，提出大力发展公路数字化标准。同时，国务院国资委委召开扩大会议，进一步加强统筹协调，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，对东北地区的基建形成催化。
此外，近日沪市主板高速公路行业公司在上交所交易大厅举行了2023半年度集体业绩说明会，今年上半年，据介绍高速公路行业上市公司受益于交通流量恢复，客车流量显著增长，货车流量相对稳定。
中信建投证券研报认为，铁路中秋国庆黄金周运输自9 月27 日至10月8 日，为期12 天，全国铁路预计发送旅客1.9 亿人次，推算日均旅客量较2019 年增长14.7%；9 月13 日至16 日，铁路共发售火车票7405 万张，其中9 月15 日创下单日售票量2287.7 万张的历史新高，单日铁路12306 系统访问量达532 亿次，反映了即将到来的国庆黄金周旅客出行需求更为强劲。铁路部门最大限度运用线路、车辆等资源，挖掘运输潜力，全国铁路实行高峰运行图，日均旅客座席能力预计较2019 年同期增长18.5%。
华为星闪概念无疑是近期最闪耀的板块。消息面上，9月19日，华为终端官方微博发布消息称，华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，该产品还首发支持星闪技术。星闪（NearLink），是新一代无线短距通信技术，用一套标准集合了蓝牙和 WIFI 等传统无线技术的优势，相比传统无线连接能耗更低、传输时延更低、数据传输更迅速，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车等多种场景。
申港证券认为，华为宣布在鸿蒙4.0上首次引入“星闪”技术，标志着这一技术正式步入商用的快车道，而星闪展示出的特性，都是围绕解决各场景的核心痛点进行设计，这是无线短距技术的里程碑事件，看好星闪技术未来的发展。
此外，招商证券认为，华为新机带动技术创新及国产替代，关注三类产业链机会。1）卫星通信、星闪等技术创新，有望带动整个产业链成长；2）华为带动产业链关键环节的国产替代，例如射频前端、模拟芯片、高端CIS等；3）结构件/充电/被动元件/面板等诸多环节亦将受益于华为手机销量提升。
本周国际原油价格持续上行，市场国际能源署（IEA）、石油输出国组织（OPEC）与美国能源信息署（EIA）均预测四季度原油市场将供不应求。EIA预计2023年第四季度布伦特原油现货价格平均为每桶93美元；OIES在最新的原油月报中，将2023年布伦特原油均价上调至84.1美元/桶，而2024年的价格预测维持在86.8美元/桶不变。
东海证券认为，目前美联储加息背景下影响全球石油需求；夏季旅游旺季的结束，航空燃油需求有所缓解；同时伊朗、委内瑞拉存增产可能；预计上行空间有限。考虑到全球上游历史资本开支不足、技术进步对于开采效率的边际影响下降、油井老化等因素，预计油价将在中高位80-100美元/桶区间震荡。
中信建投报告指出，各在地产政策刺激下，多地均反馈存量房带看量、挂牌量以及新房接待量指标均有所回升，政策落地效果开始显现，地产放松政策落地仍在持续。在地产政策放松和交易数据改善的催化下，建材企业发货有望在三季度迎来改善。同时，从中期业绩来看，消费建材业绩表现突出，各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现，且上游原材料价格有所松动，下半年消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑。
1、华为终端官方微博发布消息称，华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品。对于这款“十年大作”，余承东转发微博并评论称，这次为大家带来超大尺寸平板华为MatePad Pro 13.2，它出乎意料的轻薄，还首发支持星闪技术，与新一代华为M-Pencil的连接更快更稳定，写画体验更加流畅。（利好华为概念、星闪概念、电子消费等板块）
2、9月18日，沙特阿美首席执行官表示下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。（利好石业相关板块）
3、近日，12306系统访问量已达532亿次，相当于平均每秒钟有61.6万多人在刷票。据国铁集团预测，中秋国庆假期期间，铁路日均客流量将接近1600万人次，约为春运期间日均客流量的两倍。（利好铁路公路、交通运输等板块）
4、多方消息称，监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。至于下调幅度，有业内人士表示，可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成。多位银行内部人士确认上述消息。（利好保险相关板块）
5.9月19日工业和信息化部等三部门发布关于支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见。指出，首台（套）重大技术装备参与招标投标活动，仅需提交首台（套）相关证明材料，即视同满足市场占有率、应用业绩等要求。评标办法应当有利于促进首台（套）重大技术装备推广应用，不得在市场占有率、应用业绩等方面设置歧视性评审标准。评标办法应明确重大技术装备不得在境外远程操控，在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。（利好制造业）
6.国家邮政局最新数据显示，1—8月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件，同比增长13.1%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，同比增长15.9%。（利好物流行业等板块）
7.乘联会崔东树发文称，今年1-8月份，新能源商用车在商用车渗透率达到8.4%的水平，相对于去年实现了较好的增长。8月份新能源渗透率达到12.9%，相对于去年的8.9%，上升4个百分点，表现相对较强。（利好整车制造、新能源等板块）
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